配资账户怎么开 7月23日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0134，涨0.07%

资料显示，晨丰转债信用级别为“A”，债券期限6年（第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为2.0%，第五年为2.5%，第六年为3.0%），对应正股名晨丰科技，正股最新价为10.89元，转股开始日为2022年2月28日配资账户怎么开，转股价为12.79元。

资料显示，太平转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名太平鸟，正股最新价为13.65元，转股开始日为2022年1月21日，转股价为21.21元。

本站消息，7月23日，兴业丰利债券最新单位净值为1.0134元，累计净值为1.2631元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业丰利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.64%，现金占净值比10.59%。

该基金的基金经理为伍方方，伍方方于2020年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.78%。

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